1月24日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0065，涨0.04%

发布日期：2025-02-02 22:37    点击次数：170

本站消息，1月24日，中加享润两年定开债最新单位净值为1.0065元，累计净值为1.144元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.95%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加享润两年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.17%，无现金类资产。

该基金的基金经理为袁素，袁素于2020年11月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.91%。

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